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黃金多頭看漲熱情驟降,本周英鎊很危險

 發布時間:2020-10-12 08:12:26

上周,現貨黃金維持寬幅波動。上周二特朗普宣佈將停止刺激法案談判直至美國大選結束,黃金深跌超45美元,觸及周內低點1872美元。隨後三天上演強勢反彈,回升近60美元,最終收於1929美元附近,上周累漲1.66%現貨白銀走勢極為相似,上周三自23美元下方暴拉,最終成功收於25美元上方,周線漲超6%

原油上周也表現得比較亮眼。受颶風壓境消息、風險情緒復蘇等利好提振,上周WTI原油成功突破41美元,周線累漲9.68%;布倫特原油期貨也站穩在43美元上方,上周漲9.82%

匯市方面,美指走勢疲軟,繼上周一創921日以來最低,上周後三個交易日繼續掉頭向下,險守93關口。歐元兌美元上周一創一個月來最大單日漲幅,周內一度上破1.18關口,隨後震盪走低。英鎊兌美元同樣震盪走低,上周二短暫站上1.30關口後,週三掉頭向下,周內一度失守1.29關口。

【本周大事一覽】

①第二輪大選辯論取消,大選前還有多少變數?

上週末,美國總統辯論委員會取消了1015日的總統候選人辯論,並將著力於籌備定於1022日舉行的最後一輪總統辯論,這無疑為大選增添更多變數。

距離大選僅僅22天時間,至今關於新一輪刺激談判仍陷入僵局,包括高盛、美銀等多家投行都認為大選前達成救援協議的希望越來越渺茫。

上周五美國總統特朗普做了重大讓步,提出將救助規模提高至1.8萬億美元,這一度讓金銀油股全線飆升。然而這一方案遭到了國會民主黨人和共和黨人的批評。本周投資者可繼續關注相關動態。

美銀認為,只有在大選之後美國才會出臺財政刺激措施。若真如此,美國經濟復蘇將充滿坎坷。據消費金融公司Credit Karma的數據,五分之一的美國人可能在選舉日之前就沒錢了。若想瞭解更多關於美國經濟的最新經濟情況,投資者可以關注本週五將公佈的9月零售銷售數據,市場預期為0.7%,略高於前值的0.6%

②油市重磅會議來襲,還有兩份重要月報出爐

本周兩份重要油報將會出爐:

週二將公佈歐佩克月度報告、週三將公佈IEA月度原油市場報告。

這兩份油報將反映油市最新的基本面情況。此前有分析認為,需求因素主導9月油市,導致油價持續承壓,投資者可重點關注兩份月報對需求預期的說辭是否進行了調整。

另外,過去一個月,受利比亞局勢、挪威罷工、美國颶風來襲等因素影響,原油供應端也出現了較多變數,投資者需要關注最新的原油產量情況。

另一值得關注的事件是將於週四舉行的歐佩克+聯合技術委員會(JTC)會議,預計委員會會對最新油市供需情況作出評估,並就減產協議的調整給出建議,這可能會影響將於下週一(1019日)舉行的歐佩克+聯合部長級監督委員會(JMMC)會議的決定。

③英歐談判進入最後衝刺,4年努力會功虧一簣嗎?

週四(1015日)為英國和歐盟自貿協議談判最後期限,剩下僅幾天時間,雙方分歧依然十分明顯。眾所周知,若協議談判破裂,英國將進入“硬脫歐”程式,意味著自2016年脫歐公投以來的談判努力白費。

上周六英國首相詹森告訴法國總統馬克龍,英國仍致力於與歐盟達成貿易協議,但不會不計成本。詹森發言人表示,將於週一在布魯塞爾進行歐盟和英國的貿易談判。

即便雙方在15日未能達成協議,據上週末外媒的消息,歐盟和英國同意基於共同利益達成“微型協議”。報導稱,歐盟與英國將基於此共識,在11月努力達成“微型協議”,以彌補在1231日“脫歐”過渡期結束前仍未達成協議的損失。  

④拉加德將三度亮相,還有這些央行“一把手”發言

本週一、三、五歐洲央行行長拉加德將會發表講話。根據上周四歐洲央行發佈的9月會議紀要,歐洲央行對經濟前景的擔憂可能超過分析師此前的預期,暗示今年晚些時候可能推出更多刺激措施。

上周發言中,拉加德也大放鴿聲,表示需要保持足夠的刺激來實現目標,應該警惕過早退出刺激措施,本周的講話可能會就貨幣政策方向給出更多線索。

除了歐洲央行,本周多家央行“一把手”也會發言——週二英國央行行長貝利發表講話,週四澳洲聯儲主席洛威發表線上講話。

⑤蘋果公司將舉辦新品發佈會

本週三蘋果公司舉辦新品發佈會,屆時全新的iPhone 12系列手機將是重頭戲。除了iPhone 12之外,外界預計蘋果還會推出其他一些我們期待已久的產品,比如小尺寸的HomePod 、蘋果首款無線頭戴耳機AirPods Studio、無線追蹤器AirTags,甚至首款蘋果晶片Mac也有可能同步亮相。

【熱門品種展望】

黃金:周線兩連陽,多頭建倉速度放緩

近兩周黃金維持反彈態勢,上周五現貨黃金收於三周高位附近,週一金價上破1930美元關口。

CFTC持倉報告,截至106日當周,投機者持有的黃金投機性淨多倉增加4928手合約,表明金市看漲熱情依然十分高漲,但相比前一周的24599手,淨多倉增幅明顯放緩。

上周驅動金價反彈的一個重要因素是財政刺激預期,上周五特朗普就刺激方案的規模作出了重大讓步。展望本周,關於談判的最新進展仍將是金市關注的焦點。

不過,正如前一部分提到刺激方案在大選前談妥的可能較小。Dailyfx分析師Daniel Dubrovsky,指出,在財政援助希望減弱之後,金價可能更多取決於11月份美國總統大選之前的民意調查數據。

技術面上,Dubrovsky,指出,如果黃金價格仍然走低,較大的修正可能會為上行趨勢提供更有利的機會,金價阻力最小的途徑是向上。

但是,多頭必須突破50日移動平均線阻力位1939.50美元,這一點至關重要。 另外,任何獲利回吐盤驅動的金價下跌都可能讓金價跌破1911美元的支撐位,如果跌破該支撐位,不排除黃金跌向100日移動均線1862美元附近。

原油:上周累漲近10%,看漲情緒升溫

上周,受墨西哥灣颶風過境消息和刺激協議達成的利好預期提振,兩油周線均累漲近10%。據CFTC持倉報告,WTI原油投機性淨多倉增加9625手,至471536手合約,表明投資者看多原油的意願升溫。

當前市場對原油後市存在分歧,有分析指出,颶風“德爾塔”只能在短期支撐國際油價,油市前景依然十分黯淡。

但上週末知名投機客卡爾·伊坎表示對油市的復蘇前景比較樂觀,伊坎曾在今年4月精准抄底油市。展望本周,投資者可繼續關注反映油市最新基本面情況的數據和報告,如兩份月報。

有觀點指出,石油價格不太可能再度暴跌,因為原油市場已經考慮到全球需求復蘇的放緩以及經濟不確定性的增長;另外美國大選不會動搖油價,進入總統大選最後幾周,油市並沒有因候選人支持率變動而出現明顯波動。

分析師普遍認為,直到今年下半年,WTI原油價格都不會比目前的每桶40美元左右高出很多,但由於已經考慮到了利空因素,它們的跌幅也不會太大。

外匯:波動率驟降,本周英鎊很危險

上周五,美元跌至三周低點,因市場樂觀地認為美國將就新的刺激方案達成一致,且投資者押注民主黨總統候選人拜登更有可能贏得大選,他將提出更大規模的經濟刺激方案。

在這一預期驅動下,外匯波動率的隱含衡量指標已從最近的峰值回落。德意志銀行首席國際策略師Alan Ruskin表示,拜登的領先幅度越大,市場對選舉結果將不得而知或選舉結果會受到挑戰的擔憂就越少。如果民意調查結果保持不變,外匯波動性將繼續下降。

值得注意的是,匯市近期兩大品種——墨西哥比索與俄羅斯盧布異常火爆,市場普遍認為這是受特朗普外交政策影響最大的兩個新興市場國家貨幣,投資者在加碼押注特朗普落選。

展望本周,一個重磅風險可能會攪亂匯市——英歐談判進入最關鍵的衝刺階段。荷蘭國際銀行預計,本周英歐貿易談判進展將提振英鎊。該行認為屆時雙方可能在脫歐貿易談判上取得了一些進展,讓談判可以在最後期限之後繼續,這料將提振英鎊匯率,英鎊兌美元可能突破200日移動均線上的1.3032

不過這並不意味著英鎊的波動結束,因為談判仍很“艱難”。

美股:三季度財報季重磅來襲

標普500指數本周上漲3.84%,為7月以來最大單周漲幅,道指漲3.27%,為8月以來最大單周漲幅,納斯達克指數漲4.56%,為7月以來最大單周漲幅。投資者情緒隨著美國國會財政刺激談判進程加速而受到提振,這也將成為接下來一周左右市場走向的關鍵因素。

另外,本周開始美股將陸續公佈三季度財報,其中包括美國一些大型銀行的財報。經歷了慘澹的二季報,新財報季上市公司的業績發佈也許能為大選前的股指帶來新動能。花旗分析指出,美股三季度業績有望從二季度的低點逐步修復。

根據Refinitiv的數據,分析師預計標普500指數第三季度收益將較上年同期下降21%,較第二季度30.6%的降幅有很大改善。

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